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'코리아 디스카운트'.한국 기업이실적에 비해 저평가받는 현상이다. '윤석열 비상계엄'과 '사과',그리고 '사법 리스크'는이 목록에'민주주의 시스템 리스크'라는지울 수 없는 항목을 추가했다. 이 사건은 '코리아 디스카운트'의개념을 근본부터 바꾸고 있으며,장기 투자자에게새로운 생존 전략을 요구한다. '정치 리스크'의 고착화 분석 '대통령의 계엄 선포'는한국 현대사에기록된 돌이킬 수 없는 사실이 되었다. 이는 외국인 투자자들의인식 속에'한국은 언제든 민주주의 시스템이 흔들릴 수 있는 나라'라는 인식을 심었다.장기적 영향 이는 '코리아 디스카운트'의핵심 요소인'정치 리스크'를 영구적으로 상향 조정한다. 과거의 지정학적 리스크에,예측 불가능한'내부 시스템 리스크'가 추가된 것이다. 투자자들은 이제 한국 시장에..

'보수 대통합'이 정치권의 최근 화두다.성공이냐, 실패냐를 두고의견이 분분하다. 2030 투자자에게 중요한 것은정치적 논쟁이 아니다. 각 시나리오에 따라어떤 투자 기회가 생기는지명확히 아는 것이다. 보수 대통합의 '성공여부'에 따라2030세대가 목돈을 만들 수 있는3가지 투자 기회를 보고자 한다.'통합 성공'에 베팅하는 '정책 수혜주'시나리오 보수 대통합이 성공하여안정적인 다수혹은 강력한 단일대오를 갖춘보수 정당이 탄생한다.투자 논리 안정된 정치력은'정책의 확실성'으로 이어진다. 이들은 자신들의핵심 경제 정책(부동산 규제 완화, 원자력 발전 지원 등)을강력하게 추진할 것이다. 추구할 이익 (수혜주/관련주)부동산/건설주규제 완화의 직접적인 수혜가 예상된다.원자력 관련주 장기적인 성장이 기대된다.투자 전..

오세훈 서울시장이국민의힘에 '쇄신'을 요구했다. 투자자에게이 정치적 사건은 그 자체로 중요하지 않다. 이 사건이 만들어 낼'2가지 변수'의 향방이투자율을 결정한다. 향후 3개월간,우리는 이 두 변수만 관찰하면 된다.국민의힘의 '응답'과 정책의 변화오 시장은 당의 노선이'민생'과 '경제'로 향해야 한다고 요구했다. 투자자의 관전 포인트는,국민의힘 지도부가 이 요구에 어떻게 '응답'하는가이다. 긍정적 신호와 투자 기회만약 당이'민생경제 대책 TF'를 구성하거나,오 시장의 서울시 정책(부동산 규제 완화 등)에힘을 싣는다면,이는 당의 우선순위가실제로 '경제'로 이동하고 있다는 신호다. 이 경우, 내수 소비재 관련주나 건설주가정책적 수혜를 입을 가능성이 커진다. 포트폴리오 내 관련 섹터비중 확대를 고려할 수 있..